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RISE 미국단기투자등급회사채액티브
(437350)
(2026.05.25 기준 ETF YTM: 4.65, 듀레이션: 2.68)
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2026.05.25 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF
잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.
KEY POINT
저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출
듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
2022.07.29
50,000
29,279,639,599
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
13,310
13,308
16,868
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.059%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일
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2022.07.29
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
29,279,639,599
한국씨티은행
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13,310
13,308
거래량(주)
16,868
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.059%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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회계기간 종료일
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지수소개
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
HYUCAP 5 1/4 01/22/28
5.23
2
RY 4.965 01/24/29
5.22
3
BATSLN 5.931 02/02/29
2.68
4
AMT 5.8 11/15/28
2.66
5
HYNCRD 5 3/4 04/24/29
2.65
6
GM 5.45 07/15/30
2.64
7
HCA 5 5/8 09/01/28
2.64
8
USB 5.384 01/23/30
2.64
9
AVGO 5.05 07/12/29
2.63
10
ET 5 1/4 07/01/29
2.63
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
A-
32.64
2
BBB+
19.25
3
A
19.08
4
BBB
16.37
5
BBB-
8.07
6
A+
2.71
7
AA+
1.87
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
272
272
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.10
4.77
3.66
15.33
34.76
5.64
35.96
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-
-
-
-
-
-
-
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2.1
4.76
3.66
15.33
34.76
5.64
35.96
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.22
13,310
0.757상승 13,307.3
0.746상승
13,307.3
2026.05.21
13,210
0.113상승 13,208.64
0.159상승
13,208.64
2026.05.20
13,195
-0.151하락 13,187.55
-0.238하락
13,187.55
2026.05.19
13,215
0.647상승 13,219.04
0.588상승
13,219.04
2026.05.18
13,130
-0.341하락 13,141.69
-0.256하락
13,141.69
2026.05.15
13,175
0.495상승 13,172.27
0.530상승
13,172.27
2026.05.14
13,110
0.038상승 13,102.7
0.082상승
13,102.7
2026.05.13
13,105
0.114상승 13,091.9
-0.041하락
13,091.9
2026.05.12
13,090
1.003상승 13,097.39
1.099상승
13,097.39
2026.05.11
12,960
0.193상승 12,954.95
0.075상승
12,954.95
2026.05.08
12,935
1.015상승 12,942.12
1.090상승
12,942.12
2026.05.07
12,805
0.039상승 12,802.49
0.134상승
12,802.49
2026.05.06
12,800
-0.582하락 12,785.27
-0.593하락
12,785.27
2026.05.04
12,875
-1.113하락 12,860.05
-1.200하락
12,860.05
2026.04.30
13,020
0.038상승 13,011.59
0.026상승
13,011.59
2026.04.29
13,015
0.308상승 13,008.2
0.297상승
13,008.2
2026.04.28
12,975
0.077상승 12,969.56
0.021상승
12,969.56
2026.04.27
12,965
-0.727하락 12,966.74
-0.712하락
12,966.74
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
660,431,996
100
660,431,996
2
HYUCAP 5 1/4 01/22/28
USY3815NBK64
22,727.27
5.23
34,509,196
3
RY 4.965 01/24/29
US78017DAA63
22,727.27
5.22
34,465,382
4
BATSLN 5.931 02/02/29
US05530QAQ38
11,363.63
2.68
17,668,083
5
AMT 5.8 11/15/28
US03027XCE85
11,363.63
2.66
17,569,331
6
HYNCRD 5 3/4 04/24/29
XS2798085416
11,363.63
2.65
17,526,030
7
GM 5.45 07/15/30
US37045XFJ00
11,363.63
2.64
17,428,476
8
USB 5.384 01/23/30
US91159HJQ48
11,363.63
2.64
17,414,271
9
HCA 5 5/8 09/01/28
US404121AJ49
11,363.63
2.64
17,403,318
10
MPC 5.15 03/01/30
US56585ABK79
11,363.63
2.63
17,375,420
11
ET 5 1/4 07/01/29
US29273VAZ31
11,363.63
2.63
17,392,878
12
NDAQ 5.35 06/28/28
US63111XAH44
11,363.63
2.63
17,394,247
13
SUMITR 5.2 03/07/29
USJ7771YSX69
11,363.63
2.63
17,366,179
14
AVGO 5.05 07/12/29
US11135FBX87
11,363.63
2.63
17,367,719
15
BACR 5.367 02/25/31
US06738ECY95
11,363.63
2.62
17,323,905
16
BNP 5.198 01/10/30
US09659X2H48
11,363.63
2.62
17,273,074
17
D 5 06/15/30
US25746UDW62
11,363.63
2.62
17,292,243
18
BAC 5.162 01/24/31
US06051GML04
11,363.63
2.62
17,326,301
19
NTT 5.11 07/02/29
USJ5S39RAM64
11,363.63
2.62
17,293,441
20
MS 5.123 02/01/29
US61747YFA82
11,363.63
2.61
17,250,312
21
JPM 5.012 01/23/30
US46647PEB85
11,363.63
2.61
17,250,825
22
BAC 4.979 01/24/29
US06051GMK21
11,363.63
2.61
17,230,287
23
KTGC 5 05/02/28
XS3037681908
11,363.63
2.61
17,245,006
24
C 4.786 03/04/29
US17327CAW38
11,363.63
2.6
17,170,728
25
MARS 4.6 03/01/28
USU57346AT29
11,363.63
2.6
17,179,114
26
MS 4.466 07/06/28
US61776NVE02
11,363.63
2.59
17,110,142
27
ORCL 4 1/2 05/06/28
US68389XCM56
11,363.63
2.58
17,038,773
28
KDP 5.05 03/26/31
USU5649LAB28
11,363.63
2.58
17,039,629
29
MS 4.708 03/12/32
US61747YGB56
11,363.63
2.56
16,883,029
30
MITHCC 4.558 01/14/31
USU6S68YAJ78
11,363.63
2.55
16,810,976
31
BAX 4.9 12/15/30
US071813DD83
11,363.63
2.55
16,855,132
32
AER 4 1/8 02/28/29
US00774MBT18
11,363.63
2.55
16,846,745
33
BMO 4.439 01/14/32
US06368ME671
11,363.63
2.54
16,779,142
34
HCA 4.3 11/15/30
US404119DD87
11,363.63
2.53
16,695,280
35
ENELIM 4 3/8 09/30/30
USN3070QAB25
11,363.63
2.53
16,739,949
36
JPM 4.347 01/22/32
US46647PFG63
11,363.63
2.53
16,733,788
37
원화예금
KRD010010001
12,405,062
1.88
12,405,062
38
T 3 7/8 04/30/31
US91282CQK08
7,954.54
1.78
11,778,583
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.