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글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2025.10.16 기준 ETF YTM: 4.11, 듀레이션: 2.66)

2025.10.16 기준

기준가격 (NAV)

12,681원

+51.49상승 (0.41%)

주당 시장가격

12,690원

+75상승 (0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

29,208주

순 자산 규모

253억

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RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 25,362,988,880
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,690
※ 전 영업일 종가 기준 		12,681 29,208
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,362,988,880 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,690
※ 전 영업일 종가 기준 		12,681
거래량(주)
29,208
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 5.77
2 RY 4.965 01/24/29 5.75
3 BATSLN 5.931 02/02/29 2.97
4 AMT 5.8 11/15/28 2.95
5 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 2.94
6 BACR 5.367 02/25/31 2.92
7 BAC 5.162 01/24/31 2.92
8 AVGO 5.05 07/12/29 2.92
9 GM 5.45 07/15/30 2.92
10 HCA 5 5/8 09/01/28 2.92

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A- 29.33
2 BBB+ 26.38
3 A 20.57
4 BBB 14.75
5 AA+ 3.11
6 BBB- 2.97
7 A+ 2.89

ETF 마켓 리포트

[3월 마켓리포트] 지연되는 금리 인하에 대응하는 자세

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.38 5.92 5.21 11.77 20.20 3.06 26.81
비교지수 3.28 5.79 5.17 11.64 20.97 2.92 27.70
초과성과 0.1 0.12 0.04 0.12 -0.77 0.14 -0.9

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.14 12,690 0.594상승 12,681.49 0.407상승 12,681.49
2025.10.13 12,615 0.437상승 12,630 0.508상승 12,630
2025.10.10 12,560 1.331상승 12,563.36 1.360상승 12,563.36
2025.10.02 12,395 0.040상승 12,385.13 -0.033하락 12,385.13
2025.10.01 12,390 0.040상승 12,389.3 0.016상승 12,389.3
2025.09.30 12,385 0.283상승 12,387.21 0.370상승 12,387.21
2025.09.29 12,350 -0.843하락 12,341.5 -0.891하락 12,341.5
2025.09.26 12,455 0.809상승 12,449.63 0.710상승 12,449.63
2025.09.25 12,355 - 12,361.79 0.088상승 12,361.79
2025.09.24 12,355 0.406상승 12,350.86 0.411상승 12,350.86
2025.09.23 12,305 0.040상승 12,300.2 -0.039하락 12,300.2
2025.09.22 12,300 -0.081하락 12,305.03 -0.074하락 12,305.03
2025.09.19 12,310 0.325상승 12,311.51 0.374상승 12,311.51
2025.09.18 12,270 0.491상승 12,265.56 0.435상승 12,265.56
2025.09.17 12,210 0.123상승 12,212.43 0.147상승 12,212.43
2025.09.16 12,195 -0.570하락 12,194.4 -0.594하락 12,194.4

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 634,074,722 100 634,074,722
2 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 USY3815NBK64 25,000 5.77 36,563,481
3 RY 4.965 01/24/29 US78017DAA63 25,000 5.75 36,466,888
4 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 12,500 2.97 18,826,414
5 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 12,500 2.95 18,712,292
6 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 12,500 2.94 18,669,541
7 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 12,500 2.92 18,492,813
8 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 12,500 2.92 18,512,310
9 BAC 5.162 01/24/31 US06051GML04 12,500 2.92 18,506,228
10 BACR 5.367 02/25/31 US06738ECY95 12,500 2.92 18,499,073
11 AVGO 5.05 07/12/29 US11135FBX87 12,500 2.92 18,497,821
12 GM 5.45 07/15/30 US37045XFJ00 12,500 2.92 18,510,521
13 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 12,500 2.92 18,486,015
14 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 12,500 2.91 18,441,118
15 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 12,500 2.91 18,479,576
16 MPC 5.15 03/01/30 US56585ABK79 12,500 2.91 18,429,491
17 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 12,500 2.9 18,417,864
18 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 12,500 2.9 18,360,087
19 D 5 06/15/30 US25746UDW62 12,500 2.9 18,409,636
20 BNP 5.198 01/10/30 US09659X2H48 12,500 2.89 18,347,387
21 BAC 4.979 01/24/29 US06051GMK21 12,500 2.88 18,236,127
22 KTGC 5 05/02/28 XS3037681908 12,500 2.88 18,267,251
23 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 12,500 2.88 18,268,146
24 NEE 4.85 02/04/28 US65339KDG22 12,500 2.88 18,230,045
25 MARS 4.6 03/01/28 USU57346AT29 12,500 2.86 18,132,558
26 C 4.786 03/04/29 US17327CAW38 12,500 2.86 18,154,739
27 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 12,500 2.86 18,142,039
28 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 12,500 2.85 18,051,886
29 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 12,500 2.85 18,050,276
30 MS 4.466 07/06/28 US61776NVE02 12,500 2.84 18,013,428
31 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 12,500 2.77 17,537,083
32 AER 6.45 04/15/27 US00774MBG96 11,250 2.62 16,620,671
33 T 3 5/8 09/30/30 US91282CPA35 11,000 2.49 15,760,046
34 원화예금 KRD010010001 11,360,332 1.79 11,360,332
35 T 3 7/8 07/31/30 US91282CNN73 2,500 0.57 3,621,539
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.