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글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2025.08.29 기준 ETF YTM: 4.17, 듀레이션: 2.72)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

12,226원

+21.17상승 (0.17%)

주당 시장가격

12,230원

+25상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,165주

순 자산 규모

244억

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RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 24,452,952,437
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,230
※ 전 영업일 종가 기준 		12,226 17,165
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350) 		Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,452,952,437 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,230
※ 전 영업일 종가 기준 		12,226
거래량(주)
17,165
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 5.80
2 RY 4.965 01/24/29 5.79
3 BATSLN 5.931 02/02/29 2.99
4 AMT 5.8 11/15/28 2.97
5 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 2.96
6 USB 5.384 01/23/30 2.94
7 BACR 5.367 02/25/31 2.93
8 BAC 5.162 01/24/31 2.93
9 AVGO 5.05 07/12/29 2.93
10 ET 5 1/4 07/01/29 2.93

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 BBB+ 29.76
2 A- 26.71
3 A 20.87
4 BBB 14.96
5 BBB- 3.01
6 A+ 2.93
7 AA+ 1.76

ETF 마켓 리포트

[3월 마켓리포트] 지연되는 금리 인하에 대응하는 자세

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.06 3.61 -1.67 10.10 19.20 -0.64 22.26
비교지수 - - - - - - -
초과성과 1.06 3.61 -1.67 10.1 19.2 -0.64 22.26

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.29 12,230 0.204상승 12,226.48 0.173상승 12,226.48
2025.08.28 12,205 -0.407하락 12,205.31 -0.497하락 12,205.31
2025.08.27 12,255 0.040상승 12,266.3 0.124상승 12,266.3
2025.08.26 12,250 0.781상승 12,251.06 0.733상승 12,251.06
2025.08.25 12,155 -0.328하락 12,161.8 -0.305하락 12,161.8
2025.08.22 12,195 -0.530하락 12,196.3 -0.478하락 12,196.3
2025.08.21 12,260 0.040상승 12,254.96 0.024상승 12,254.96
2025.08.20 12,255 0.615상승 12,251.9 0.573상승 12,251.9
2025.08.19 12,180 0.329상승 12,182.01 0.388상승 12,182.01
2025.08.18 12,140 0.123상승 12,134.85 0.076상승 12,134.85
2025.08.14 12,125 0.248상승 12,121.51 0.217상승 12,121.51
2025.08.13 12,095 -0.452하락 12,095.15 -0.472하락 12,095.15
2025.08.12 12,150 0.164상승 12,152.59 0.128상승 12,152.59
2025.08.11 12,130 -0.164하락 12,136.99 -0.171하락 12,136.99
2025.08.08 12,150 0.579상승 12,155.1 0.568상승 12,155.1
2025.08.07 12,080 -0.535하락 12,086.4 -0.523하락 12,086.4
2025.08.06 12,145 - 12,150.03 -0.008하락 12,150.03
2025.08.05 12,145 0.289상승 12,151.08 0.303상승 12,151.08
2025.08.04 12,110 -0.737하락 12,114.35 -0.618하락 12,114.35
2025.08.01 12,200 0.993상승 12,186.96 0.991상승 12,186.96
2025.07.31 12,080 0.207상승 12,067.32 0.145상승 12,067.32
2025.07.30 12,055 -0.330하락 12,049.78 -0.403하락 12,049.78

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 610,265,540 100 610,265,540
2 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 USY3815NBK64 25,000 5.8 35,385,534
3 RY 4.965 01/24/29 US78017DAA63 25,000 5.79 35,328,642
4 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 12,500 2.99 18,242,430
5 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 12,500 2.97 18,149,461
6 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 12,500 2.96 18,083,723
7 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 12,500 2.94 17,958,666
8 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 12,500 2.93 17,903,682
9 MPC 5.15 03/01/30 US56585ABK79 12,500 2.93 17,864,135
10 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 12,500 2.93 17,889,112
11 BAC 5.162 01/24/31 US06051GML04 12,500 2.93 17,906,457
12 BACR 5.367 02/25/31 US06738ECY95 12,500 2.93 17,902,468
13 AVGO 5.05 07/12/29 US11135FBX87 12,500 2.93 17,856,157
14 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 12,500 2.93 17,884,082
15 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 12,500 2.93 17,893,795
16 GM 5.45 07/15/30 US37045XFJ00 12,500 2.92 17,846,964
17 D 5 06/15/30 US25746UDW62 12,500 2.92 17,834,475
18 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 12,500 2.92 17,823,028
19 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 12,500 2.91 17,776,023
20 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 12,500 2.9 17,722,600
21 BNP 5.198 01/10/30 US09659X2H48 12,500 2.9 17,724,855
22 BAC 4.979 01/24/29 US06051GMK21 12,500 2.89 17,661,893
23 NEE 4.85 02/04/28 US65339KDG22 12,500 2.89 17,658,771
24 KTGC 5 05/02/28 XS3037681908 12,500 2.89 17,660,852
25 MARS 4.6 03/01/28 USU57346AT29 12,500 2.88 17,570,658
26 C 4.786 03/04/29 US17327CAW38 12,500 2.88 17,574,821
27 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 12,500 2.88 17,567,189
28 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 12,500 2.87 17,497,289
29 MS 4.466 07/06/28 US61776NVE02 12,500 2.86 17,423,225
30 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 12,500 2.86 17,478,383
31 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 12,500 2.77 16,933,403
32 AER 6.45 04/15/27 US00774MBG96 11,250 2.64 16,119,402
33 원화예금 KRD010010001 15,650,196 2.56 15,650,196
34 T 3 7/8 07/31/30 US91282CNN73 7,500 1.72 10,493,169
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.