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RISE 고배당 (266160)

2026.02.03 기준

기준가격 (NAV)

24,962원

-1,018.66하락 (-3.92%)

주당 시장가격

25,020원

-1,060하락 (-4.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

204,829주

순 자산 규모

1,435억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 고배당 (266160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF

RISE 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 143,532,622,752
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 25,020
※ 전 영업일 종가 기준 		24,962 204,829
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
143,532,622,752 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
25,020
※ 전 영업일 종가 기준 		24,962
거래량(주)
204,829
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 31.28
2 현대차 10.65
3 기아 7.11
4 신한지주 4.06
5 KB금융 3.98
6 삼성생명 3.92
7 하나금융지주 3.77
8 우리금융지주 3.47
9 기업은행 2.80
10 SK텔레콤 2.28

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-01-30 2026-02-03 90 미확정
2025-10-31 2025-11-04 55 55
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 160 160
2025-01-31 2025-02-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 75 75
2024-04-30 2024-05-03 405 405
2024-01-28 2024-02-02 20 20
2023-10-31 2023-11-02 56 56
2023-07-31 2023-08-02 50 50
2023-04-28 2023-05-03 365 365
2023-01-31 2023-02-02 30 30
2022-10-31 2022-11-02 55 55
2022-07-29 2022-08-02 50 50
2022-04-29 2022-05-03 380 380
2022-01-28 2022-02-04 30 30
2021-10-29 2021-11-02 20 20

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[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		17.22 27.54 56.09 97.47 140.22 19.12 234.15
기초지수 17.31 26.86 55.03 90.05 118.07 19.24 147.80
초과성과 -0.09 0.67 1.06 7.42 22.15 -0.12 86.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.02 25,020 -4.064하락 24,962.2 -3.920하락 10,154.54
2026.01.30 26,080 -0.057하락 25,981.07 -0.820하락 10,154.84
2026.01.29 26,095 0.578상승 26,195.95 1.530상승 10,146.93
2026.01.28 25,945 0.348상승 25,801.03 -0.038하락 10,147.03
2026.01.27 25,855 2.987상승 25,810.9 3.028상승 10,237.14
2026.01.26 25,105 -1.005하락 25,052.16 -0.969하락 10,237.26
2026.01.23 25,360 0.734상승 25,297.58 0.048상승 10,236.47
2026.01.22 25,175 -0.513하락 25,285.34 0.077상승 10,236.57
2026.01.21 25,305 3.033상승 25,265.66 2.819상승 10,236.67
2026.01.20 24,560 -0.142하락 24,572.94 0.203상승 10,236.77
2026.01.19 24,595 2.564상승 24,523.08 2.553상승 10,236.86
2026.01.16 23,980 1.373상승 23,912.69 1.128상승 10,237.15
2026.01.15 23,655 2.115상승 23,645.91 1.745상승 10,237.24
2026.01.14 23,165 1.201상승 23,240.24 1.810상승 10,237.33
2026.01.13 22,890 1.733상승 22,826.88 1.458상승 10,237.43
2026.01.12 22,500 0.513상승 22,498.67 0.111상승 10,237.51
2026.01.09 22,385 1.038상승 22,473.86 1.517상승 10,237.77
2026.01.08 22,155 -1.292하락 22,137.99 -1.639하락 10,237.85
2026.01.07 22,445 0.967상승 22,506.95 1.091상승 10,237.94
2026.01.06 22,230 0.839상승 22,264.04 0.889상승 10,238.03
2026.01.05 22,045 3.110상승 22,067.8 3.264상승 10,238.11

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,596 31.28 390,438,400
2 현대차 KR7005380001 278 10.65 132,884,000
3 기아 KR7000270009 591 7.11 88,709,100
4 신한지주 KR7055550008 614 4.06 50,655,000
5 KB금융 KR7105560007 372 3.98 49,736,400
6 삼성생명 KR7032830002 273 3.92 48,867,000
7 하나금융지주 KR7086790003 455 3.77 47,001,500
8 우리금융지주 KR7316140003 1,440 3.47 43,344,000
9 기업은행 KR7024110009 1,603 2.8 34,945,400
10 SK텔레콤 KR7017670001 411 2.28 28,400,100
11 삼성화재 KR7000810002 58 2.24 27,927,000
12 KT&G KR7033780008 142 1.76 21,967,400
13 HD현대 KR7267250009 92 1.64 20,516,000
14 DB손해보험 KR7005830005 129 1.46 18,176,100
15 LG KR7003550001 198 1.39 17,404,200
16 키움증권 KR7039490008 39 1.3 16,263,000
17 NH투자증권 KR7005940002 573 1.15 14,410,950
18 한국금융지주 KR7071050009 71 1.14 14,185,800
19 삼성증권 KR7016360000 169 1.13 14,145,300
20 GS KR7078930005 185 0.95 11,914,000
21 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 179 0.89 11,115,900
22 삼성카드 KR7029780004 203 0.89 11,144,700
23 LG유플러스 KR7032640005 611 0.78 9,714,900
24 BNK금융지주 KR7138930003 565 0.75 9,305,550
25 JB금융지주 KR7175330000 309 0.63 7,817,700
26 강원랜드 KR7035250000 406 0.55 6,926,360
27 삼성E&A KR7028050003 187 0.46 5,759,600
28 코웨이 KR7021240007 60 0.4 5,016,000
29 한국앤컴퍼니 KR7000240002 181 0.37 4,678,850
30 제일기획 KR7030000004 194 0.33 4,093,400
31 한전KPS KR7051600005 75 0.33 4,072,500
32 한국가스공사 KR7036460004 96 0.3 3,782,400
33 풍산 KR7103140000 32 0.3 3,747,200
34 KCC KR7002380004 8 0.3 3,792,000
35 효성 KR7004800009 27 0.3 3,707,100
36 코리안리 KR7003690005 321 0.29 3,681,870
37 영원무역홀딩스 KR7009970005 18 0.29 3,636,000
38 iM금융지주 KR7139130009 222 0.27 3,412,140
39 에스원 KR7012750006 41 0.26 3,296,400
40 LX인터내셔널 KR7001120005 77 0.23 2,910,600
41 에스엘 KR7005850003 48 0.2 2,539,200
42 원화예금 KRD010010001 2,508,550 0.2 2,508,550
43 BGF리테일 KR7282330000 20 0.19 2,406,000
44 지역난방공사 KR7071320006 24 0.19 2,376,000
45 SK가스 KR7018670000 9 0.16 2,002,500
46 대신증권 KR7003540002 69 0.16 2,032,050
47 효성티앤씨 KR7298020009 5 0.15 1,845,000
48 한일시멘트 KR7300720000 113 0.15 1,911,960
49 코오롱인더 KR7120110002 34 0.14 1,798,600
50 현대지에프홀딩스 KR7005440003 168 0.13 1,562,400
51 유안타증권 KR7003470002 377 0.13 1,594,710
52 오리온홀딩스 KR7001800002 70 0.12 1,449,000
53 TKG휴켐스 KR7069260008 68 0.11 1,330,080
54 롯데렌탈 KR7089860001 41 0.1 1,246,400
55 LX세미콘 KR7108320003 20 0.09 1,062,000
56 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 44 0.09 1,181,400
57 현대홈쇼핑 KR7057050007 19 0.09 1,086,800
58 SNT다이내믹스 KR7003570009 23 0.09 1,135,050
59 다우데이타 KR7032190001 38 0.08 951,900
60 하나투어 KR7039130000 20 0.07 902,000
61 SNT모티브 KR7064960008 21 0.06 724,500
62 LF KR7093050003 37 0.06 703,000
63 대상 KR7001680008 34 0.06 724,200
64 E1 KR7017940008 9 0.06 778,500
65 바이오노트 KR7377740006 129 0.06 736,590
66 LX홀딩스 KR7383800000 95 0.06 804,650
67 KG스틸 KR7016380008 119 0.05 641,410
68 SGC에너지 KR7005090006 30 0.05 639,000
69 빙그레 KR7005180005 8 0.05 596,000
70 골프존 KR7215000001 11 0.05 639,100
71 쿠쿠홈시스 KR7284740008 29 0.05 672,800
72 NICE KR7034310003 45 0.05 611,550
73 신세계인터내셔날 KR7031430002 40 0.04 474,000
74 파트론 KR7091700005 65 0.04 450,450
75 한섬 KR7020000006 30 0.04 549,900
76 애경산업 KR7018250001 30 0.03 372,300
77 유진투자증권 KR7001200005 97 0.03 385,090
78 엠씨넥스 KR7097520001 15 0.03 431,250
79 교보증권 KR7030610000 36 0.03 401,400
80 세아제강 KR7306200007 3 0.03 349,500
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.