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RISE 글로벌농업경제 (437370)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

11,132원

-104.23하락 (-0.93%)

주당 시장가격

11,180원

-60하락 (-0.53%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

24,342주

순 자산 규모

83억

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RISE 글로벌농업경제 (437370)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 농업 산업을 주도하는 대표 기업에 투자하는 국내최초 ETF

종자, 비료, 식량 생산 및 유통, 농기계 제조 등 글로벌 농업 밸류체인 전반의 핵심 기업에 투자하여, 애그플레이션 우려를 상쇄할 수 있는 대안 상품 입니다.

KEY POINT

농산물 생산국의 지정학적 위험과 잦은 기상이변, 세계 식량 수요 증가로 인한 글로벌 농업산업의 중요성 확대

세계식량가격은 기후 변화와 전쟁, 농가 감소 및 식량 수요 증가로 구조적인 상승이 기대되며, 글로벌 농업 기업의 장기적인 성장이 전망됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(437370) 		MVIS Global Agribusiness Index 2022.07.29 50,000 8,349,232,576
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,180
※ 전 영업일 종가 기준 		11,132 24,342
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(437370) 		MVIS Global Agribusiness Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,349,232,576 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,180
※ 전 영업일 종가 기준 		11,132
거래량(주)
24,342
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권

지수소개

MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장된 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness)의 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목을 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 221 -

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[ETF NEW STAR] 치솟는 밥상머리 물가, KBSTAR 글로벌농업경제MV ETF로 극~복 2022.07.29

수익률

운용성과

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2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.21 -0.33 16.39 26.05 23.04 15.49 13.88
기초지수 -2.54 -0.66 15.46 24.03 27.33 14.39 15.86
초과성과 0.33 0.33 0.92 2.01 -4.29 1.09 -1.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 11,180 -0.533하락 11,132.31 -0.927하락 11,353.31
2026.05.22 11,240 0.089상승 11,237.13 0.136상승 11,458.13
2026.05.21 11,230 -0.266하락 11,221.81 -0.234하락 11,442.81
2026.05.20 11,260 -0.617하락 11,248.18 -0.661하락 11,469.18
2026.05.19 11,330 1.980상승 11,323.05 0.796상승 11,544.05
2026.05.18 11,110 -0.980하락 11,233.54 -0.700하락 11,454.54
2026.05.15 11,220 -0.443하락 11,313.2 0.039상승 11,534.2
2026.05.14 11,270 -0.748하락 11,308.78 -0.295하락 11,529.78
2026.05.13 11,355 1.203상승 11,342.32 0.831상승 11,563.32
2026.05.12 11,220 0.944상승 11,248.82 1.571상승 11,469.82
2026.05.11 11,115 -0.224하락 11,074.79 -0.090하락 11,295.79
2026.05.08 11,140 -1.284하락 11,085.21 -1.719하락 11,306.21
2026.05.07 11,285 -0.265하락 11,279.16 -0.563하락 11,500.16
2026.05.06 11,315 0.310상승 11,343.06 1.035상승 11,564.06
2026.05.04 11,280 0.939상승 11,227.05 0.086상승 11,448.05
2026.04.30 11,175 0.224상승 11,218.02 0.173상승 11,439.02
2026.04.29 11,150 -0.357하락 11,198.56 0.173상승 11,419.56
2026.04.28 11,190 0.268상승 11,179.13 0.167상승 11,400.13

구성종목(PDF) 현황

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구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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