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RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2026.01.30 기준

기준가격 (NAV)

10,734원

-10.56하락 (-0.1%)

주당 시장가격

10,805원

+55상승 (0.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 상승(미국 장기국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리상승 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 RISE 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450) 		S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 5,366,814,453
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,805
※ 전 영업일 종가 기준 		10,733 10
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450) 		S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,366,814,453 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,805
※ 전 영업일 종가 기준 		10,733
거래량(주)
10
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 64.21
2 RISE 머니마켓액티브 14.19
3 RISE 단기통안채 10.74
4 RISE 중기우량회사채 5.51
5 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 5.35
6 FX스왑 USD 260120-33 -
7 FX스왑 USD 260119-22 -
8 US LONG BOND(CBT) Mar26 -88.72

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 174 174

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.48 2.00 -1.76 -3.81 13.46 0.48 9.08
기초지수 - - - - - - -

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.30 10,805 0.511상승 10,733.63 -0.098하락 10,739.18
2026.01.29 10,750 0.093상승 10,744.19 0.344상승 10,750.11
2026.01.28 10,740 0.467상승 10,707.31 0.303상승 10,712.83
2026.01.27 10,690 -0.046하락 10,674.94 -0.428하락 10,680.59
2026.01.26 10,695 -0.046하락 10,720.84 -0.143하락 10,726.08
2026.01.23 10,700 -0.279하락 10,736.72 -0.212하락 10,742.57
2026.01.22 10,730 -0.785하락 10,759.6 -0.642하락 10,764.7
2026.01.21 10,815 0.651상승 10,829.17 1.046상승 10,834.31
2026.01.20 10,745 0.139상승 10,717.03 -0.008하락 10,723.23
2026.01.19 10,730 0.656상승 10,717.91 0.744상승 10,724.4
2026.01.16 10,660 0.187상승 10,639.16 - 10,644.18
2026.01.15 10,640 -0.281하락 10,639.15 -0.454하락 10,645.63
2026.01.14 10,670 -0.093하락 10,687.68 -0.160하락 10,693.23
2026.01.13 10,680 -0.046하락 10,704.85 0.148상승 10,710.94
2026.01.12 10,685 -0.046하락 10,688.94 -0.379하락 10,694.95
2026.01.09 10,690 0.281상승 10,730.13 0.468상승 10,735.68
2026.01.08 10,660 -0.837하락 10,680.11 -0.650하락 10,685.59
2026.01.07 10,750 0.326상승 10,750.09 0.144상승 10,755.4
2026.01.06 10,715 -0.464하락 10,734.62 -0.224하락 10,740.38
2026.01.05 10,765 0.326상승 10,758.81 0.421상승 10,764.51
2026.01.02 10,730 0.468상승 10,714.77 0.307상승 10,719.52

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,074,418,830 100 1,074,418,830
2 원화예금 KRD010010001 689,925,568 64.21 689,925,568
3 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 2,800 14.19 152,488,000
4 RISE 단기통안채 KR7196230007 1,000 10.74 115,355,000
5 RISE 중기우량회사채 KR7136340007 560 5.51 59,189,200
6 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 1,160 5.35 57,461,062
7 FX스왑 USD 260119-22 KRYZFXSG1K70 -22,820,800 - -
8 FX스왑 USD 260120-33 KRYZFXSG1L71 -682,497,700 - -
9 US LONG BOND(CBT) Mar26 USH6 -5.8 -88.72 -953,190,578
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.