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RISE 국고채3년 (114100)

(2025.11.05 기준 ETF YTM: 2.77, 듀레이션: 2.92)

2025.11.05 기준

기준가격 (NAV)

109,282원

+51.86상승 (0.05%)

주당 시장가격

109,255원

+25상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

563주

순 자산 규모

1,310억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 131,029,323,386
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 109,255
※ 전 영업일 종가 기준 		109,282 563
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
131,029,323,386 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,255
※ 전 영업일 종가 기준 		109,282
거래량(주)
563
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02625-3003(25-3) 38.14
2 국고채권02250-2806(25-4) 35.77
3 국고채권02875-2712(24-12) 18.60
4 원화예금 3.84
5 국고채권03250-2903(24-1) 3.66

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-09 2025-09-11 665 665
2025-06-09 2025-06-11 1,100 1,100
2025-03-07 2025-03-11 650 650
2024-12-09 2024-12-11 1,120 1,120
2024-09-09 2024-09-11 670 670
2024-06-07 2024-06-11 1,030 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560 560
2022-12-08 2022-12-12 950 950
2022-09-08 2022-09-14 370 370
2022-06-09 2022-06-13 500 500

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.19 -0.28 -0.06 2.90 12.93 1.91 58.02
기초지수 -0.22 -0.25 -0.04 2.97 13.13 1.95 57.53
초과성과 0.03 -0.04 -0.02 -0.08 -0.21 -0.05 0.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.04 109,255 0.022상승 109,282.17 0.047상승 110,187.06
2025.11.03 109,230 -0.100하락 109,230.31 -0.090하락 110,135.2
2025.10.31 109,340 0.032상승 109,313.2 0.058상승 110,218.09
2025.10.30 109,305 -0.137하락 109,249.17 -0.174하락 110,154.06
2025.10.29 109,455 -0.132하락 109,440.23 -0.111하락 110,345.12
2025.10.28 109,600 -0.031하락 109,562.46 -0.028하락 110,467.35
2025.10.27 109,635 -0.050하락 109,594.12 -0.114하락 110,498.51
2025.10.24 109,690 0.059상승 109,705.53 0.058상승 110,609.99
2025.10.23 109,625 -0.104하락 109,641.13 -0.129하락 110,545.94
2025.10.22 109,740 0.109상승 109,783.01 0.146상승 110,687.85
2025.10.21 109,620 -0.118하락 109,622.11 -0.071하락 110,526.91
2025.10.20 109,750 -0.013하락 109,700.35 -0.086하락 110,604.78
2025.10.17 109,765 0.072상승 109,781.3 0.115상승 110,685.55
2025.10.16 109,685 -0.141하락 109,655.08 -0.143하락 110,560.08
2025.10.15 109,840 0.063상승 109,812.44 0.037상승 110,717.44
2025.10.14 109,770 0.072상승 109,771.35 0.080상승 110,676.35
2025.10.13 109,690 0.150상승 109,682.67 0.123상승 110,587.67
2025.10.10 109,525 0.041상승 109,532.86 0.004상승 110,437.86

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 109,282,172 100 109,282,172
2 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 41,951,626 38.14 41,682,799
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 39,199,333 35.77 39,086,556
4 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 20,016,681 18.6 20,323,756
5 원화예금 KRD010010001 4,191,757 3.84 4,191,757
6 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 3,919,933 3.66 3,997,304
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.