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RISE 국고채3년 (114100)

(2026.03.20 기준 ETF YTM: 3.38, 듀레이션: 2.98)

2026.03.20 기준

기준가격 (NAV)

107,066원

-231.95하락 (-0.22%)

주당 시장가격

107,070원

-200하락 (-0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

30,216주

순 자산 규모

1,788억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 178,800,101,591
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 107,070
※ 전 영업일 종가 기준 		107,065 30,216
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
178,800,101,591 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
107,070
※ 전 영업일 종가 기준 		107,065
거래량(주)
30,216
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 34.83
2 국고채권02250-2806(25-4) 29.69
3 국고채권02750-2812(25-10) 22.71
4 원화예금 10.53
5 3년국채 F 202606 7.77
6 국고채권02875-2712(24-12) 2.24

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-09 2026-03-11 546 546
2025-12-09 2025-12-11 757 757
2025-09-09 2025-09-11 665 665
2025-06-09 2025-06-11 1,100 1,100
2025-03-07 2025-03-11 650 650
2024-12-09 2024-12-11 1,120 1,120
2024-09-09 2024-09-11 670 670
2024-06-07 2024-06-11 1,030 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560 560
2022-12-08 2022-12-12 950 950
2022-09-08 2022-09-14 370 370
2022-06-09 2022-06-13 500 500

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.49 -0.28 -1.36 0.27 8.00 -0.43 56.69
기초지수 -0.47 -0.24 -1.18 0.48 8.39 -0.38 56.46
초과성과 -0.03 -0.05 -0.19 -0.21 -0.4 -0.05 0.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.20 107,070 -0.186하락 107,065.93 -0.216하락 107,970.71
2026.03.19 107,270 -0.251하락 107,297.88 -0.190하락 108,202.66
2026.03.18 107,540 0.176상승 107,502.45 0.201상승 108,407.23
2026.03.17 107,350 -0.018하락 107,286.68 -0.039하락 108,191.46
2026.03.16 107,370 0.139상승 107,328.58 0.079상승 108,233.35
2026.03.13 107,220 -0.218하락 107,224.9 -0.183하락 108,129.68
2026.03.12 107,455 -0.055하락 107,421.89 -0.032하락 108,326.66
2026.03.11 107,515 0.041상승 107,457.21 0.080상승 108,361.98
2026.03.10 107,470 0.547상승 107,370.82 0.341상승 108,275.6
2026.03.09 106,885 -0.572하락 107,005.52 -0.454하락 107,910.29
2026.03.06 107,500 -0.619하락 107,475.74 -0.106하락 108,380.51
2026.03.05 108,170 0.194상승 107,590.54 -0.361하락 108,495.32
2026.03.04 107,960 -0.134하락 107,980.91 -0.115하락 108,885.69
2026.03.03 108,105 -0.387하락 108,106.14 -0.410하락 109,010.92
2026.02.27 108,525 0.032상승 108,525.78 0.091상승 109,430.55
2026.02.26 108,490 0.203상승 108,426.48 0.174상승 109,331.26
2026.02.25 108,270 0.157상승 108,237.82 0.090상승 109,142.6
2026.02.24 108,100 -0.078하락 108,139.61 0.007상승 109,044.39
2026.02.23 108,185 0.004상승 108,131.47 -0.022하락 109,036.25

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 107,297,879 100 107,297,879
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 39,101,796 34.83 37,370,133
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 32,335,329 29.69 31,858,285
4 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 24,550,898 22.71 24,367,723
5 원화예금 KRD010010001 11,297,132 10.53 11,297,132
6 3년국채 F 202606 KR4A65660008 0.08 7.77 8,336,000
7 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 2,395,210 2.24 2,404,606
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.