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RISE 국고채3년 (114100)

(2026.08.14 기준 ETF YTM: 3.76, 듀레이션: 2.69)

2026.08.14 기준

기준가격 (NAV)

106,613원

+10.46상승 (0.01%)

주당 시장가격

106,670원

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,048주

순 자산 규모

1,004억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 100,429,839,383
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 106,670
※ 전 영업일 종가 기준 		106,613 2,048
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
100,429,839,383 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,670
※ 전 영업일 종가 기준 		106,613
거래량(주)
2,048
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03375-3103(26-3) 32.44
2 국고채권02250-2806(25-4) 32.19
3 국고채권02750-2812(25-10) 31.33
4 원화예금 4.03
5 3년국채 F 202609 3.39

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-09 2026-06-11 942 942
2026-03-09 2026-03-11 546 546
2025-12-09 2025-12-11 757 757
2025-09-09 2025-09-11 665 665
2025-06-09 2025-06-11 1,100 1,100
2025-03-07 2025-03-11 650 650
2024-12-09 2024-12-11 1,120 1,120
2024-09-09 2024-09-11 670 670
2024-06-07 2024-06-11 1,030 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560 560
2022-12-08 2022-12-12 950 950
2022-09-08 2022-09-14 370 370
2022-06-09 2022-06-13 500 500

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.55 0.93 0.03 -0.80 8.69 0.03 57.42
기초지수 0.59 0.94 0.10 -0.57 9.00 0.14 57.27
초과성과 -0.04 -0.01 -0.08 -0.24 -0.32 -0.12 0.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.14 106,670 0.009상승 106,602.96 -0.054하락 107,507.74
2026.08.13 106,660 0.037상승 106,661.15 0.006상승 107,565.92
2026.08.12 106,620 0.028상승 106,654.68 0.059상승 107,559.45
2026.08.11 106,590 -0.117하락 106,591.08 -0.087하락 107,495.86
2026.08.10 106,715 -0.056하락 106,684.79 -0.046하락 107,589.56
2026.08.07 106,775 0.042상승 106,714.22 -0.006하락 107,619
2026.08.06 106,730 -0.173하락 106,721.04 -0.110하락 107,625.82
2026.08.05 106,915 0.239상승 106,838.89 0.204상승 107,743.67
2026.08.04 106,660 0.084상승 106,621.35 0.036상승 107,526.12
2026.08.03 106,570 - 106,582.61 0.054상승 107,487.39
2026.07.31 106,570 0.263상승 106,504.07 0.170상승 107,408.84
2026.07.30 106,290 -0.154하락 106,323.04 -0.068하락 107,227.81
2026.07.29 106,455 0.145상승 106,395.88 0.097상승 107,300.66
2026.07.28 106,300 0.103상승 106,292.01 0.123상승 107,196.78
2026.07.27 106,190 0.316상승 106,160.82 0.263상승 107,065.59
2026.07.24 105,855 -0.150하락 105,860.44 -0.108하락 106,765.21
2026.07.23 106,015 0.037상승 105,975.06 0.010상승 106,879.84
2026.07.22 105,975 -0.155하락 105,964 -0.151하락 106,868.77
2026.07.21 106,140 0.150상승 106,124.64 0.118상승 107,029.42
2026.07.20 105,980 -0.230하락 105,998.7 -0.105하락 106,903.48
2026.07.16 106,225 0.103상승 106,079.08 0.049상승 106,983.85

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 106,661,145 100 106,661,145
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 35,031,847.13 32.44 34,604,213
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 35,031,847.13 32.19 34,334,853
4 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 33,970,276.01 31.33 33,421,995
5 원화예금 KRD010010001 4,300,084 4.03 4,300,084
6 3년국채 F 202609 KR4A65690005 0.04 3.39 3,615,150
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.