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RISE 국고채3년 (114100)

(2026.02.03 기준 ETF YTM: 3.14, 듀레이션: 2.78)

2026.02.03 기준

기준가격 (NAV)

107,803원

-21.79하락 (-0.02%)

주당 시장가격

107,845원

+15상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19,464주

순 자산 규모

1,553억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.03 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 155,344,404,555
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 107,845
※ 전 영업일 종가 기준 		107,803 19,464
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
155,344,404,555 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
107,845
※ 전 영업일 종가 기준 		107,803
거래량(주)
19,464
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-03 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 34.77
2 국고채권02250-2806(25-4) 31.94
3 국고채권02875-2712(24-12) 15.31
4 원화예금 14.95
5 3년국채 F 202603 5.84
6 국고채권03250-2903(24-1) 3.03

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-09 2025-12-11 757 757
2025-09-09 2025-09-11 665 665
2025-06-09 2025-06-11 1,100 1,100
2025-03-07 2025-03-11 650 650
2024-12-09 2024-12-11 1,120 1,120
2024-09-09 2024-09-11 670 670
2024-06-07 2024-06-11 1,030 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560 560
2022-12-08 2022-12-12 950 950
2022-09-08 2022-09-14 370 370
2022-06-09 2022-06-13 500 500

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-03 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.28 -0.70 -0.76 0.73 8.43 -0.25 56.97
기초지수 -0.28 -0.59 -0.63 0.88 8.78 -0.24 56.67
초과성과 - -0.11 -0.13 -0.16 -0.35 -0.02 0.29

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.02 107,845 0.013상승 107,803.2 -0.020하락 108,707.97
2026.01.30 107,830 -0.115하락 107,807.09 -0.104하락 108,711.87
2026.01.29 107,955 -0.101하락 107,920.27 -0.101하락 108,825.04
2026.01.28 108,065 0.129상승 108,029.82 0.072상승 108,934.6
2026.01.27 107,925 -0.087하락 107,951.77 0.019상승 108,856.54
2026.01.26 108,020 0.269상승 107,930.95 0.096상승 108,835.73
2026.01.23 107,730 -0.106하락 107,808.96 -0.072하락 108,713.74
2026.01.22 107,845 0.106상승 107,887.18 0.104상승 108,791.96
2026.01.21 107,730 0.106상승 107,774.45 0.147상승 108,679.23
2026.01.20 107,615 -0.199하락 107,615.67 -0.170하락 108,520.44
2026.01.19 107,830 -0.134하락 107,799.53 -0.148하락 108,704.3
2026.01.16 107,975 0.078상승 107,941.72 0.010상승 108,846.5
2026.01.15 107,890 -0.272하락 107,930.43 -0.217하락 108,835.21
2026.01.14 108,185 0.018상승 108,165.69 0.030상승 109,070.47
2026.01.13 108,165 -0.055하락 108,132.71 -0.046하락 109,037.48
2026.01.12 108,225 - 108,182.9 -0.041하락 109,087.67
2026.01.09 108,225 -0.055하락 108,210.54 -0.067하락 109,115.32
2026.01.08 108,285 0.050상승 108,284.16 0.047상승 109,188.94
2026.01.07 108,230 0.161상승 108,232.69 0.142상승 109,137.47
2026.01.06 108,055 -0.046하락 108,079.14 -0.033하락 108,983.92
2026.01.05 108,105 -0.013하락 108,115.19 -0.006하락 109,019.97

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 107,803,195 100 107,803,195
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 38,641,043 34.77 37,481,038
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 35,003,432 31.94 34,432,035
4 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 16,472,203 15.31 16,503,286
5 원화예금 KRD010010001 16,118,882 14.95 16,118,882
6 3년국채 F 202603 KR4A65630001 0.06 5.84 6,295,200
7 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 3,225,806 3.03 3,267,954
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.