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RISE 국고채3년 (114100)

(2025.09.19 기준 ETF YTM: 2.49, 듀레이션: 2.93)

2025.09.19 기준

기준가격 (NAV)

109,854원

-102.64하락 (-0.09%)

주당 시장가격

109,865원

-85하락 (-0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

470주

순 자산 규모

628억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

RISE 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.09.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 62,836,359,374
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 109,865
※ 전 영업일 종가 기준 		109,853 470
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
62,836,359,374 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,865
※ 전 영업일 종가 기준 		109,853
거래량(주)
470
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 아이엠증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02875-2712(24-12) 38.87
2 국고채권02625-3003(25-3) 37.18
3 국고채권02250-2806(25-4) 11.15
4 국고채권03250-2903(24-1) 7.67
5 원화예금 5.13

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-09 2025-09-11 665 665
2025-06-09 2025-06-11 1,100 1,100
2025-03-07 2025-03-11 650 650
2024-12-09 2024-12-11 1,120 1,120
2024-09-09 2024-09-11 670 670
2024-06-07 2024-06-11 1,030 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560 560
2022-12-08 2022-12-12 950 950
2022-09-08 2022-09-14 370 370
2022-06-09 2022-06-13 500 500

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-09-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.23 0.81 1.70 3.47 12.75 2.44 58.84
기초지수 0.24 0.83 1.73 3.54 12.98 2.47 58.33
초과성과 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.24 -0.04 0.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.09.19 109,865 -0.077하락 109,853.78 -0.093하락 110,758.77
2025.09.18 109,950 0.050상승 109,956.42 0.036상승 110,861.42
2025.09.17 109,895 - 109,916.36 0.022상승 110,821.36
2025.09.16 109,895 0.068상승 109,891.11 0.081상승 110,796.11
2025.09.15 109,820 0.009상승 109,801.28 -0.016하락 110,706.28
2025.09.12 109,810 -0.022하락 109,805.68 -0.029하락 110,710.67
2025.09.11 109,835 0.027상승 109,838.2 0.031상승 110,743.2
2025.09.10 109,805 -0.027하락 109,803.44 - 110,708.44
2025.09.09 109,835 0.123상승 109,802.79 0.077상승 110,707.79
2025.09.08 109,700 -0.598하락 109,718.05 0.037상승 110,623.05
2025.09.05 110,360 0.122상승 110,328.05 0.033상승 111,233.05
2025.09.04 110,225 -0.045하락 110,291.19 0.032상승 111,196.19
2025.09.03 110,275 -0.086하락 110,255.36 -0.085하락 111,160.36
2025.09.02 110,370 -0.049하락 110,349.27 -0.040하락 111,254.27
2025.09.01 110,425 0.022상승 110,393.73 -0.023하락 111,298.73
2025.08.29 110,400 -0.018하락 110,406.07 -0.012하락 111,311.07
2025.08.28 110,420 -0.036하락 110,419.37 -0.032하락 111,324.37
2025.08.27 110,460 0.067상승 110,455.47 0.070상승 111,360.47
2025.08.26 110,385 0.031상승 110,377.8 0.043상승 111,282.8
2025.08.25 110,350 0.090상승 110,330.11 0.066상승 111,235.11
2025.08.22 110,250 -0.045하락 110,242.74 -0.050하락 111,147.74
2025.08.21 110,300 0.022상승 110,298.56 0.012상승 111,203.56
2025.08.20 110,275 0.009상승 110,285.28 0.018상승 111,190.28

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 109,956,420 100 109,956,420
2 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 41,958,042 38.87 42,734,769
3 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 40,734,266 37.18 40,877,813
4 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 12,237,762 11.15 12,265,199
5 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 8,216,783 7.67 8,434,149
6 원화예금 KRD010010001 5,644,490 5.13 5,644,490
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.