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RISE KQ고배당 (270800)

2026.07.10 기준

기준가격 (NAV)

15,788원

+896.17상승 (6.02%)

주당 시장가격

15,780원

+955상승 (6.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

758주

순 자산 규모

86억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE KQ고배당 (270800)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장의 현금 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 ETF

RISE KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금 배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당 종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당주로만 편입 종목을 구성한 최초의 ETF입니다.
현금 배당수익률 순위 뿐만 아니라 기업의 규모까지도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정 방식을 차별화 했습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 8,683,553,859
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,780
※ 전 영업일 종가 기준 		15,788 758
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,683,553,859 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,780
※ 전 영업일 종가 기준 		15,788
거래량(주)
758
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SOOP 6.07
2 메가스터디교육 5.00
3 에코프로 4.47
4 웹젠 4.24
5 피에스케이홀딩스 4.15
6 SFA 3.66
7 테스 3.47
8 에스에이엠티 3.27
9 KG이니시스 2.68
10 컴투스 2.52

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 200 200
2026-01-30 2026-02-03 70 70
2025-10-31 2025-11-04 20 20
2025-07-31 2025-08-04 150 150
2025-04-30 2025-05-07 140 140
2024-04-30 2024-05-03 270 270
2023-04-28 2023-05-03 270 270
2022-04-29 2022-05-03 360 360

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.29 -4.14 14.55 21.80 35.09 19.14 86.44
기초지수 -4.47 -3.24 14.72 20.13 28.14 19.52 60.29
초과성과 0.17 -0.9 -0.17 1.67 6.95 -0.38 26.15

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.10 15,780 6.441상승 15,788.28 6.017상승 10,150.34
2026.07.09 14,825 -0.935하락 14,892.11 -0.497하락 10,150.48
2026.07.08 14,965 -2.349하락 14,966.5 -3.221하락 10,150.61
2026.07.07 15,325 -2.357하락 15,464.76 -1.606하락 10,150.74
2026.07.06 15,695 -0.758하락 15,717.28 -1.211하락 10,149.69
2026.07.03 15,815 1.118상승 15,910.26 0.981상승 10,150.1
2026.07.02 15,640 -5.384하락 15,755.67 -4.255하락 10,150.23
2026.07.01 16,530 2.830상승 16,455.88 1.579상승 10,130.84
2026.06.30 16,075 0.531상승 16,200.04 0.580상승 10,130.98
2026.06.29 15,990 7.243상승 16,106.51 7.652상승 10,131.11
2026.06.26 14,910 -2.549하락 14,961.82 -1.964하락 10,121.64
2026.06.25 15,300 -1.670하락 15,261.65 -1.520하락 10,121.76
2026.06.24 15,560 0.322상승 15,497.34 0.598상승 10,121.89
2026.06.23 15,510 -4.788하락 15,405.21 -6.126하락 10,122.02
2026.06.22 16,290 -0.761하락 16,410.56 -0.504하락 10,122.15
2026.06.19 16,415 -2.984하락 16,494.02 -2.599하락 10,122.54
2026.06.18 16,920 -1.998하락 16,934.14 -2.028하락 10,122.68
2026.06.17 17,265 0.017상승 17,284.69 0.229상승 10,122.81
2026.06.16 17,262 -0.935하락 17,245.17 -1.456하락 10,122.95
2026.06.15 17,425 1.544상승 17,499.99 1.706상승 10,123.08
2026.06.12 17,160 4.000상승 17,206.69 3.317상승 10,123.5
2026.06.11 16,500 0.794상승 16,654.18 0.957상승 10,123.64

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SOOP KR7067160002 956 6.07 45,218,800
2 메가스터디교육 KR7215200007 975 5 37,245,000
3 에코프로 KR7086520004 419 4.47 33,268,600
4 웹젠 KR7069080000 2,554 4.24 31,541,900
5 피에스케이홀딩스 KR7031980006 268 4.15 30,873,600
6 SFA KR7056190002 1,297 3.66 27,237,000
7 테스 KR7095610002 178 3.47 25,810,000
8 에스에이엠티 KR7031330004 2,191 3.27 24,320,100
9 KG이니시스 KR7035600006 2,131 2.68 19,924,850
10 컴투스 KR7078340007 724 2.52 18,787,800
11 하이록코리아 KR7013030002 575 2.32 17,278,750
12 파트론 KR7091700005 2,963 2.28 16,948,360
13 네오팜 KR7092730001 876 2.23 16,573,920
14 제룡전기 KR7033100009 356 2.04 15,201,200
15 안랩 KR7053800009 283 2.04 15,168,800
16 성우하이텍 KR7015750003 2,660 2.02 15,055,600
17 코나아이 KR7052400009 344 1.88 13,983,600
18 티앤엘 KR7340570001 271 1.85 13,793,900
19 나이스정보통신 KR7036800001 456 1.84 13,725,600
20 금화피에스시 KR7036190007 403 1.74 12,956,450
21 매일유업 KR7267980001 381 1.69 12,611,100
22 원화예금 KRD010010001 12,013,499 1.61 12,013,499
23 휴온스 KR7243070000 430 1.53 11,395,000
24 와이지-원 KR7019210004 505 1.51 11,211,000
25 삼표시멘트 KR7038500005 1,328 1.38 10,238,880
26 인화정공 KR7101930006 1,609 1.37 10,201,060
27 이지바이오 KR7353810005 1,679 1.36 10,107,580
28 한라IMS KR7092460005 709 1.35 10,081,980
29 매커스 KR7093520005 598 1.31 9,747,400
30 피에이치에이 KR7043370006 836 1.22 9,112,400
31 코메론 KR7049430002 455 1.19 8,877,050
32 KH바텍 KR7060720000 897 1.14 8,494,590
33 나무가 KR7190510008 698 1.14 8,480,700
34 인터로조 KR7119610004 536 1.13 8,409,840
35 세보엠이씨 KR7011560000 353 1.08 8,013,100
36 한국정보인증 KR7053300000 1,938 1.05 7,848,900
37 삼지전자 KR7037460003 229 1.04 7,717,300
38 노바렉스 KR7194700001 575 1.02 7,572,750
39 대한약품 KR7023910003 296 1.01 7,548,000
40 디아이티 KR7110990009 447 0.99 7,388,910
41 모두투어 KR7080160005 881 0.97 7,206,580
42 진성티이씨 KR7036890002 547 0.96 7,121,940
43 아바코 KR7083930008 707 0.95 7,098,280
44 CJ프레시웨이 KR7051500007 319 0.95 7,097,750
45 DMS KR7068790005 1,121 0.94 7,017,460
46 헥토이노베이션 KR7214180002 480 0.85 6,302,400
47 유비쿼스 KR7264450008 670 0.85 6,338,200
48 코리아에프티 KR7123410003 1,183 0.84 6,234,410
49 뷰웍스 KR7100120005 270 0.83 6,169,500
50 서한 KR7011370004 6,886 0.74 5,529,458
51 제룡산업 KR7147830004 790 0.69 5,111,300
52 일진파워 KR7094820008 426 0.64 4,728,600
53 싸이맥스 KR7160980009 166 0.62 4,639,700
54 씨앤지하이테크 KR7264660002 328 0.53 3,936,000
55 성도이엔지 KR7037350006 476 0.5 3,717,560
56 아진산업 KR7013310008 1,441 0.49 3,638,525
57 에프앤가이드 KR7064850001 150 0.47 3,465,000
58 디바이스 KR7187870001 217 0.38 2,844,870
59 인카금융서비스 KR7211050000 265 0.36 2,647,350
60 지앤비에스 에코 KR7382800001 587 0.35 2,606,280
61 다우데이타 KR7032190001 146 0.34 2,557,920
62 케이프 KR7064820004 256 0.28 2,086,400
63 모베이스전자 KR7012860003 873 0.26 1,942,425
64 동아엘텍 KR7088130000 392 0.26 1,928,640
65 에이티넘인베스트 KR7021080007 313 0.09 654,170
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.