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RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 (0233N0)

2026.09.11 기준

기준가격 (NAV)

10,705원

-0.16하락 (-%)

주당 시장가격

10,585원

-355하락 (-3.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

78,513주

순 자산 규모

144억

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RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 (0233N0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

HBM과 DRAM 다음 반도체 흐름은 낸드(NAND)?

'얼마나 많이 저장하고, 얼마나 빠르게 꺼내 쓰느냐'가 새로운 과제가 된 AI 시대.
그 해답으로 낸드플래시 메모리에 주목해야 할 타이밍입니다.

KEY POINT

낸드 시장을 움직이는 핵심 5개사에 80% 집중 투자

낸드 기술을 이끄는 글로벌 기업 삼성전자·SK하이닉스·샌디스크·키옥시아·마이크론을 높은 비중으로 담았습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0233N0) 		iSelect 글로벌AI낸드메모리반도체지수 2026.09.01 50,000 14,451,318,853
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,585
※ 전 영업일 종가 기준 		10,704 78,513
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권 메리츠증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0233N0) 		iSelect 글로벌AI낸드메모리반도체지수
상장일 설정단위(CU)
2026.09.01 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,451,318,853 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,585
※ 전 영업일 종가 기준 		10,704
거래량(주)
78,513
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권

지수소개

iSelect 글로벌AI낸드메모리반도체지수는 NLP(자연어처리, Natural Language Processing) 기법을 활용한 테마 지수이며, 한국, 미국, 일본에 상장된 종목 중 NLP 스코어를 기준으로 AI에 필요한 낸드(NAND) Flash와 메모리 반도체 연관 키워드 스코어 상위 10개 종목을 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 19.05
2 삼성전자 18.77
3 Sandisk Corp 17.45
4 Kioxia Holdings Corp 13.57
5 Micron Technology Inc 11.24
6 Lam Research Corp 6.61
7 Marvell Technology Inc 3.44
8 Seagate Technology Holdings PLC 3.36
9 Western Digital Corp 2.78
10 Tokyo Electron Ltd 2.56

ETF 마켓 리포트

HBM 다음은 HBF? SK하이닉스·샌디스크가 보낸 ‘저장’ 신호 | RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 ETF

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] 단순 저장장치를 넘어, AI 인프라의 핵심이 된 낸드?! | RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 ETF
[갓나온ETF] 단순 저장장치를 넘어, AI 인프라의 핵심이 된 낸드?! | RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 ETF 2026.08.31

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		- - - - - - 7.05
기초지수 - - - - - - -
초과성과 - - - - - - 7.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.11 10,585 -3.244하락 10,704.84 -2.617하락 10,505.71
2026.09.10 10,940 -0.227하락 10,992.57 0.509상승 10,673.8
2026.09.09 10,965 0.596상승 10,936.82 - 10,610.81
2026.09.08 10,900 1.019상승 10,936.92 1.911상승 10,680.26
2026.09.07 10,790 6.515상승 10,731.82 6.652상승 10,482.73
2026.09.04 10,130 1.757상승 10,062.72 1.001상승 10,081.98
2026.09.03 9,955 0.555상승 9,962.98 -0.205하락 10,083.36
2026.09.02 9,900 -2.750하락 9,983.54 -2.493하락 10,080.58
2026.09.01 10,180 - 10,238.81 1.953상승 10,162.68

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 549,628,295 100 549,628,295
2 SK하이닉스 KR7000660001 56.5 19.05 104,694,500
3 삼성전자 KR7005930003 383.5 18.77 103,161,500
4 Sandisk Corp US80004C2008 40.6 17.45 95,920,604
5 Kioxia Holdings Corp JP3236330001 150 13.57 74,560,275
6 Micron Technology Inc US5951121038 44.9 11.24 61,799,892
7 Lam Research Corp US5128073062 85.95 6.61 36,354,523
8 Marvell Technology Inc US5738741041 60.15 3.44 18,930,732
9 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 15.55 3.36 18,448,894
10 Western Digital Corp US9581021055 23.7 2.78 15,307,104
11 Tokyo Electron Ltd JP3571400005 30 2.56 14,048,725
12 원화예금 KRD010010001 6,401,546 1.16 6,401,546
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.