RISE 대형고배당10TR 정기 리밸런싱 안내
당사 "RISE 대형고배당10TR ETF"의 정기 리밸런싱이 아래와 같이 진행될 예정이오니 투자에 참고하시기 바랍니다.
1. 해당 ETF 정보
상장종목명: RISE 대형고배당10TR (종목코드: 315960)
기초지수: WISE 대형고배당10 TR 지수
2. 지수 개요
유가증권 시장에 상장된 보통주 종목을 대상으로 [유동시가총액 X 현금배당총액] 스코어를 산
출하여 상위 10종목을 편입하고, 스코어 비중에 따른 가중 방식으로 구성한 지수입니다.
- 종목선정 기준일: 매년 정기변경일 10영업일 전
- 정기변경: 연 1회 (매년 5월 선물옵션 만기일 익주 두 번째 영업일)
- 제외 종목: 종목선정 기준일로부터 30영업일의 일평균 거래대금 1억 미만이거나 시가총액 1,000억 미만인
종목 및 외국인 지분제한 종목
- 종목별 한도(Cap): 개별종목 기준 최대 25% 제한
3. 지수 변경 내역
- 변경 적용일: 26. 5. 19(화)
- SK하이닉스 및 삼성전자 등 지수 한도(종목별 25%)를 초과한 종목의 리밸런싱
- 편출: 삼성화재 / 편입: 삼성생명
|
종목 코드 |
종목명 |
변경 전 PDF |
변경 후 PDF |
차이 |
거래 정지 |
변경 전 |
변경 후 |
변경 전(%) |
변경 후(%) |
|
000660 |
SK하이닉스 |
817 |
595 |
-222 |
정상 |
1,486,123,000 |
1,082,305,000 |
34% |
25% |
|
005930 |
삼성전자 |
4454 |
4002 |
-452 |
정상 |
1,204,807,000 |
1,082,541,000 |
28% |
25% |
|
005380 |
현대차 |
1234 |
950 |
-284 |
정상 |
863,800,000 |
665,000,000 |
20% |
15% |
|
000270 |
기아 |
1036 |
1811 |
775 |
정상 |
174,048,000 |
304,248,000 |
4% |
7% |
|
032830 |
삼성생명 |
0 |
928 |
928 |
정상 |
- |
287,680,000 |
- |
7% |
|
105560 |
KB금융 |
1026 |
1730 |
704 |
정상 |
159,645,600 |
269,188,000 |
4% |
6% |
|
055550 |
신한지주 |
1312 |
2202 |
890 |
정상 |
124,771,200 |
209,410,200 |
3% |
5% |
|
005490 |
POSCO홀딩스 |
211 |
368 |
157 |
정상 |
98,642,500 |
172,040,000 |
2% |
4% |
|
086790 |
하나금융지주 |
749 |
1273 |
524 |
정상 |
89,131,000 |
151,487,000 |
2% |
3% |
|
316140 |
우리금융지주 |
1935 |
3405 |
1,470 |
정상 |
60,468,750 |
106,406,250 |
1% |
2% |
|
000810 |
삼성화재 |
124 |
0 |
-124 |
정상 |
68,696,000 |
- |
2% |
- |
- 집합투자업자: KB자산운용
- 홈페이지: www.riseetf.co.kr
- 문의처: 02-2167-8200